• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
    YENİLENEN ODALARIMIZ
    Hoşgeldiniz...
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide

                                 2017 YILI DENETİM RAPORU

 

 

 

                                                                                                                                31.12.2017

Sarot Termal Vadi Devremülk Evleri  Site Yönetimi 2017 yılı gerçekleşen faaliyet raporu, Aşağıda Bilgilerinize Sunulmuştur

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME;  

 

31.12.2017 tarihi itibariyle gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

 

1.

TESİS,ARITMA ve KUYU SİSTEMLERİ ELEKTRİK GİDERLERİ

    929.162,13 ₺

2.

 GENEL YÖNETİM SAĞLIK GİDERİ

      88.493,94 ₺

3.

 YAKIT KÖMÜR GİDERİ

 1.265.728,23 ₺

4.

 ÇAMAŞIR YIKATMA GİDERİ

    369.296,07 ₺

5.

 SAĞLIK HİZMET GİDERİ 

    337.811,87 ₺

6.

 AYLIK BAKIM ANLAŞMALARI 

      85.533,31 ₺

7.

 BİNABAKIM&TEKNİK BAKIM ONARIM GİDERLERİ  

    347.282,02 ₺

8.

 MATBUU EVRAK & KIRTASİYE                                               

      98.806,38 ₺

9.

 BİLGİ İŞLEM,YAZILIM ve KAMERA SİSTEM GİDERLERİ       

    134.540,71 ₺

10.

HABERLEŞME GİDERİ &İNTERNET GİDERİ 

    102.845,36 ₺

11.

İL ÖZEL İDARE CİRO PAYI

      54.821,00 ₺

12.

DAİRE DEMİRBAŞ GİDERLERİ

    122.880,80 ₺

13.

ARAÇ BAKIM ONARIM VE YAKIT GİDERLERİ

    121.092,81 ₺

14.

ZİRAİ PEYZAJ GİDERİ

      15.595,51 ₺

15.

PERSONEL SOSYAL YARDIMLAR

        4.860,00 ₺

16.

PERSONEL YEMEK GİDERİ        

    287.112,95 ₺

17.

PERSONEL TAŞIMA VE YOL ÜCRET GİDERLERİ

    212.072,94 ₺

18.

BANKALAR ARASI FİNANSMAN GİDERLERİ  ÖDEMELER

          293,51 ₺

19.

BANKALAR ARASI FİNANSMAN GİDERLERİ  POS ÇEKİM

      34.158,10 ₺

20.

PERSONEL ÜNİFORMA GİDERİ 

      95.762,19 ₺

21.

DIŞ HİZMET GİDELERİ

      10.460,00 ₺

22.

TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ 

          812,00 ₺

23.

SAİR GİDERLER                 

      25.503,87 ₺

24.

NOTER GİDERLERİ

        1.830,39 ₺

25.

HUKUKİ İŞLER ve AVUKATLIK GİDERİ

      33.430,00 ₺

26.

POSTA ve KARGO GİDERLERİ

      43.184,49 ₺

27.

TEMİZLİK EKİPMAN VE KİMYASAL GİDERİ 

    192.237,46 ₺

28.

STAJYER ÖDEMESİ

        2.913,51 ₺

29.

PERSONEL MALİYETİ

 3.312.994,31 ₺

30.

EKSTRA PERSONEL GİDERİ

      71.039,20 ₺

31.

 TAZMİNATLAR

      82.539,10 ₺

 

2017 YILI TOPLAM GİDERLER

 8.485.094,16 ₺

 

 

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME;

 

31.12.2017 tarihi itibariyle gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

2014 YILI AİDATI

40.770,16 ₺

2015 YILI AİDATI

45.530,84 ₺

2016 YILI AİDATI

107.244,78 ₺

2017 YILI AİDAT

3.965.288,56 ₺

DEMİRBAŞ BEDELİ

1.630.967,02 ₺

DÜKKAN AİDATI

74.255,00 ₺

GEÇMİŞ DÖNEM EMLAK VERGİLERİ

40,00 ₺

DEMİRBAŞ ÜCRETİ

29.212,51 ₺

DÖNEM DEĞİŞİM ÜCRETİ

6.625,00 ₺

ELEKTRİK ÜCRETİ

393.174,50 ₺

KART DEPOZİT ÜCRETİ

1.861,00 ₺

PAKET ÜCRETİ

39.675,00 ₺

TEMİZLİK ÜCRETİ

53.227,50 ₺

GÜNEŞ SİGORTA

4.474,68 ₺

TESPİT EDİLEMEYENLER

29.350,00 ₺

2017 YILI GELİRLER TOPLAMI

6.421.696,55 ₺

 

31.12.2017 tarihi itibariyle gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

            Ø 2017 YILI GİDERLER TOPLAMI                                     

:- 8.485.094,16 ₺

            Ø 2017 YILI GELİRLER TOPLAMI                                     

:  6.421.696,55 ₺

            Ø TAHSİL EDİLEMEYEN AİDATLAR                               

-3.436.461,34 ₺

            Ø GEÇMİŞ YILLAR VE 2017 YILI KREDİ FİNANSMAN BORCU                                             

: -14.774.255,91 ₺

            Ø SATICI VE FİRMA ÖDEME DEVİRLERİ             

:  -16.449.747,66 ₺

            Ø 2017 YILI GELİR GİDER ARASINDA Kİ – FARK       

  -2.063.397,61 ₺  

            Ø 2017 YILI STOK DEVİRLERİ                         

: 185.265.926,03 TL

31.12.2017 tarihi itibariyle gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

2017 YILI KASA-BANKA KAPANIŞ RAKAMLARI

31.12.2017

NAKİT

      65.046,59 ₺

QNB FİNANSBANK

      16.806,55 ₺

Z.BANKASI 5007

      89.933,94 ₺

GENEL TOPLAM

   171.787,08 ₺

 

 

 

B-İDARİ VE HUKUKİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME ; 

  1. SGK İşçi beyannamelerinin usullere uygun düzenlendiği ve gecikme yaşanmaksızın ödemelerinin zamanında yapıldığı görülmüştür. 
  2. Personel özlük dosyalarında sondajlama usulü denetim yapılmıştır. Evrak eksiklikler tespiti yapılmış olup , tamamlatıldı ve yeni dönem için uyarılarda bulunuldu. Denetim sonucunda personel özlük dosyalarının, bordro ve puantaj kartlarının usulüne uygun tutulduğu görülmüştür. Biriken yıllık izinlerin eritilmesi hususunda insan kaynakları uyarılmıştır. 
  3. Mizan hesapları üzerinde kasa, banka, stok, verilen çekler, satıcı borçları, kurum ve kuruluşlara borçlar, gelir gider hesaplarında inceleme yapılmış belgelerin nizama uygun intizamlı şekilde muhafaza edildiği, belgelere dayandırıldığı görülmüştür. 
  4. Trafo sorumluluk, doktor hizmet, Çevre Danışmanı , iş güvenliği uzmanı, İşyeri Doktoru ,Çamaşır yıkama, Digiturk ,fiber internet, çevre mühendisliği, Avukat , Asansörler Bakım anlaşmaları , temizlik malzeme alımı, araç kiralama, personel yemek ve taşıma hizmeti ve mefruşat alımı sözleşmeleri incelenmiş olup incelemeler sonucunda yöneticiliğin haklarının korunduğu görülmüştür. Yönetime sözleşmelerdeki damga vergisinin yükümlülüğünün karşı tarafa yükletilmesi tavsiyesi yapılmıştır. 
  5. Satın alma işlemlerinde en az üç teklif alındığı, tekliflerin değerlendirme sonucunda satın alma sürecinin başlatıldığı ve belgelere dayandırıldığı görülmüştür. 
  6. Birikmiş aidat borcu bulunan maliklere ödeme yapmaları için ihtarname gönderilmesine , ödeme yapılmaması durumunda icra takibi başlatılacağı ihtar edilmiş olması söylenmiştir. 2016 yılı içerisinde 237,265,00 ₺ aidatını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi hususu uyarılmıştır. Bu gelişmeler ışığında geçmiş yıllar birikmiş aidat borçlarının Yöneticilik marifetiyle tahsil kabiliyetinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 
  7. 2016 yılında alınan karar gereği ve 2016 yılı sonuna kadar toplanması planlanan demirbaş yenileme bedeli olan 1.956.235.00 ₺ ‘nin hala ödenmediği tespit edilmiştir. Bu konuda tüm üyelere tekrar sms ile hatırlatma yapılması gerektiği, buna rağmen hala ödenmemesi durumunda bu ödemelerin hukuk yolu ile tahsiline gidilmesi konusunda yöneticiye bilgi verilmiştir.  
  8. Yöneticiden alınan bilgiye dayanarak , Site yönetimin zararları için kredi kuruluşlarından sağlanan finansman borcunun toplam bakiyesinin ; -12.802.456.28  ₺ olduğu Muhasebe Kayıtlarına Dayanarak tespit edilmiştir. Bu borcun 2017 yılı Bütçesi içinde Her ay taksitler halinde ödeneceği bilgisi yöneticiden alınmıştır.
  9. 2016 yılı içinde askerlik , evlilik , ve  çeşitli nedenlerle ayrılan ve işten çıkartılan personeller için 81.999,10 ₺ kıdem ve ihbar tazminatı ödendiği tespit edilmiştir.
  10. 2016 yılı --2.784.189,44 ₺ zarar ile kapanmış ve bu tutar finansman desteği alınarak kapatılmış olduğu tespit edilmiştir. 

 

C - 2016 YILI FAALİYETLERİ VE TEKNİK YÖNDEN İNCELEME;  

  1. Tüm dairelere 2016 yılı içinde , elektrik süpürgesi , ütü , ütü masası ve banyolara saç kurutma makinası alımı yapıldığı yerinde görülmüştür.
  2. Tüm dairelerin güneşliklerinin tamamının yenilendiği yerinde görülmüştür.
  3. Çift kişilik çarşaf, yastık kılıfı,bornoz,mavi havuz havlusu , ayak havlusu, tek kişilik çarşaf vs.linen malzemelerin daireler için eksilenin yerine tamamlandığı yerinde görülmüştür.
  4. 250 adet Tv kumandaları alındığı tespit edilmiştir.
  5. 15 dairenin 2016 yılı içinde su basması sebebi ile yenisi alınarak değiştirildiği tespit edilmiştir.
  6. 4 adet sıcak su kuyularının pompasının yanması sebebi ile yeni alımı yapılmıştır.
  7. 4 adet havuz sirkülasyon filtre pompaları yenilendiği tespit edilmiştir.
  8. Bay ve bayan havuzların wc ve soyunma odalarının zemin fayansları kaymaz fayans ile yenilendiği tespit edilmiştir. (150 m2)
  9. Teras katı kafeterya bölünerek 2 adet bay ve bayan şadırvan yapıldığı tespit edilmiştir. 10- Ücretsiz kullanım alanı olan çocuk oyun alanının duvarları ve zemininin genel olarak yenilendiği tespit edilmiştir.
  1. Daire giriş tünellerinin tamamının boyandığı tespit edilmiştir.
  2. Daire içi mutfak dolabı altının çöp kovalar plastik kovalar ile değiştirildiği tespit edilmiştir.
  3. Daire içi kırık tespit edilen camların bir kısmının değiştirildiği tespit edilmiştir.
  4. Dairelerin tüm kapı numaraları yenilendiği tespit edilmiştir.
  5. 5 dairenin kırık olan kapıları yenileri ile değiştirildiği tespit edilmiştir.
  6. Resepsiyon karşılama desk’inin düşük olması sebebi ile yükseltilerek yenilendiği tespit edilmiştir.
  7. Tüm odalara ilave olarak plastik kaplı cam  saklama kabı alındığı tespit edilmiştir.
  8. Otopark etrafı ve site içi çitlerin yenilenip ilavelerin yapıldığı tespit edilmiştir.
  9. Mevcut fiber kablonun tesisin tamamına çekildiği tespit edilmiştir
  10. Mevcut metro internet hızı 20 gb hızdan 50 gb hıza çıkartıldığı tespit edilmiştir.
  11. Bay bayan termal havuzların havalandırma sistemlerin yenilendiği tespit edilmiştir.  22- Çevre düzenleme ve ağaç budamalarının yapıldığı budanan ağaç parçalarının Yöneticilik tarafından satın alınan dal parçalama makinesi marifetiyle talaş haline getirilerek organik gübre olarak tesiste kullanıldığı memnuniyetle tespit edilmiştir. 
  1. 2 adet halı yıkama makinası  , 4 adet kombi mat su çekme makinası ve 2 adet zemin yıkama makinası kimyasal firması tarafından ücretsiz olarak alındığı memnuniyetle tespit edilmiştir.
  2. Yıl içinde park bahçe ve peyzaj düzenlemeleri için bitki , gübre ve çeşitli çiçek alımları yapıldığı tespit edilmiştir.

 

  1. Tüm dairelerin çabuk paslanan çamaşır kurutma askıları yerine daha kalitesi malzeme ile değiştirildiği tespit edilmiştir.
  2. Daire içi demirbaşlardan eksilen ve kırılanların yerine küçük demirbaş alımların yapıldığı görülmüştür.

 

  1. Site yönetiminin yeni web sitesi yapıldığı memnuniyetle görülmüştür.
  2. Site yönetimi için üye cari kartlarının gelir, gider hesaplarının daha sağlıklı tutulabilmesi için Elektra yazılımı alındığı görülmüştür.
  3. Peyzaj çalışmaları kapsamında tesis genelinde otomatik damlama sulama sistemi kurulduğu ve çalıştığı görülmüştür. Toprak yapısı, bölgeye uygun bitki ekimi, mevcut bitki örtüsünün korunması, sulama sistemi kurulmasında uzman ziraat mühendisinden destek alındığı bilgisi edinilmiştir. 
  4. Tesis genelindeki tehlike arz eden merdivenlere demir korkuluklar yapıldığı ve bazı  korkulukların yenilendiği görülmüştür.   
  5. Eski bilgisayar server sisteminin yenisi ile değiştirildiği görülmüştür. 
  6. Üyelerin sıklıkla talepte bulunduğu Lig TV sistemi Digiturk ile yapılan anlaşma gereği ücretsiz olarak dairelere verildiği tespit edilmiştir.
  7. Peyzaj çalışmaları kapsamında tesis genelinde otomatik damlama sulama sistemi kurulduğu ve çalıştığı görülmüştür. Toprak yapısı, bölgeye uygun bitki ekimi, mevcut bitki örtüsünün korunması, sulama sistemi kurulmasında uzman ziraat mühendisinden destek alındığı bilgisi edinilmiştir. 
  8. Tesis geneli kapalı kamera sistemi ( ccs) baştan aşağı yenilenerek 200 adet IP kamera alındığı tesisin tamamında bu sisteme geçilmiş olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca kamera izleme odası yapılmış olup 24 saat güvenlik tarafından izlendiği görülmüştür.
  9. Termal havuz girişlerine kontrollü geçiş sistemi olan turnike kurulduğu görülmüştür.
  10. Güvenlik girişine personel puantaj takibi için turnike alımı yapıldığı görülmüştür.
  11. Müşteri internetinin güçlendirilmesi için accespoint , hp marka swicgh kabinet , ups , alımı yapıldığı görülmüştür.
  12. Cep sinemaları için 2 adet barkovizyon ve stick pc alındığı tespit edilmiştir.
  13. Muhasebeye ve yöneticiye 3 adet bilgisayar alındığı tespit edilmiştir.
  14. Tesis Müşterilerinin güvenliği için kapı güvenliğe plaka okuma sistemi kurulduğu memnuniyetle görülmüştür.
  15. Bay bayan termal havuzların buhar odalarına 2 adet buhar jeneratörü alındığı tespit edilmiştir.
  16. Daire içindeki 4 gözlü ocakların 100 adet ‘inin değiştirildiği görülmüştür.
  17. Daire içi bulaşık makinalarının 50 adet ’inin yanan kartların yenileri ile değiştirildiği görülmüştür.
  18. Temiz su deposunun girişine dozajlamalı otomatik arıtma kurulduğu tespit edilmiştir.
  19. 2016 yılı için kg başı kdv dahil 2 TL olan çamaşır yıkatma ile ilgili 8.ay itibari ile yeni bir firma ile daha uygun fiyata  ( kg başı 1.75 TL anlaşma yapıldığı memnuniyetle görülmüştür. 
  20. Blok altı genel kullanımı için bulunan odalardaki çamaşır ve kurutma makinalarında 10’ar adet değişim yapıldığı tespit edilmiştir.

 

 

 

 

 

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 

 

                

                                 ADI SOYADI                                                                  ADI SOYADI

                           ERDOĞAN YALÇIN                                                           AYSEL HIZLI ÖZTÜRK

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.